鼎宝融外运REIT: 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告

中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二〇二五年六月特别提示中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金” ）由中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“中银基金”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委” ）颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，国家发改委颁布的《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“ 《基础设施基金指引》” ）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（以下简称“业务办法”）《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 1 号—审核关注事项（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 2 号—发售业务（试行）》（以下简称“《发售指引》”），以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（以下简称“《网下投资者管理细则》” ）等适用法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及上交所有关基金发售上市规则和最新操作指引等组织有关规定发售。招商证券股份有限公司担任本基金财务顾问。敬请投资者重点关注本次发售的投资者认购和缴款等方面内容：、向符合条件的网下投资者询价发售（以下简称“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人和财务顾问负责组织。网下发售通过上交所的“REITs 询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》” ）规定的规则，对报价投资者进行了核查，剔除了不符合要求的投资者报价。下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在 2025 年 6 月 23 日（T 日，即本基金募集期首日）至 2025 年 6 月 24 日（L 日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日（9:00-15:00），认购资金缴款于基金份额的认购价格在 2025 年 6 月 23 日（T 日）至 2025 年 6 月 24 日（L 日，预计）可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内 15:00 认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。战略投资者承诺的认购资金应于 2025 年 6 月 24 日（L 日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。流通限制详见“二、（五）限售期安排” ，战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。（九）认购费用”。售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、（四）回拨机制”。与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人或财务顾问将违约情况报证券业协会备案。金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。重要提示证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1162 号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场情景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的场内简称为外运 REIT，扩位简称为中银中外运仓储物流 REIT，基金代码：额为 28,000 万份，占本次基金份额发售总量的 70%。最终战略配售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。网下初始发售份额为 8,400 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%；公众初始发售份额为 3,600 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售、公众发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为 3.277 元/份。报价的网下投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在募集期内通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。如网下发售及公众发售发生比例配售，则遵循全程比例配售原则。（1）网下发售本基金网下发售的场内简称为外运 REIT，扩位简称为中银中外运仓储物流 REIT，认购代码为 508090。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下发售。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发售。在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs 询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为 3.277 元/份，认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量。同时认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人和财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配售对象认购份额进行处置。网下投资者应当通过上交所“REITs 询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与本基金网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及认购费用的缴纳，由登记机构登记份额。基金管理人、财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人、财务顾问将有权拒绝向其进行配售。（2）公众投资者认购公众投资者可以通过场内认购或场外认购两种方式认购基金份额。场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在中国结算上海分公司证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。场外认购是指通过基金管理人的直销柜台及基金场外销售机构（具体名单详见 “五、（三）销售机构”或基金管理人网站）的销售网点认购基金份额或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在中国结算开放式基金登记结算系统投资人的开放式基金账户下。场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为 1,000 元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的应为 1 元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。参与本次询价的配售对象及其关联账户不得参与公众发售，无论其报价是否为有效报价，均不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管理人发现网下投资者存在前述情形的，将拒绝网下投资者参与公众发售认购申请，并将有关情况报告证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户注册资料中“账户持有人名称” 、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。帮助他人违规进行认购。上、合约上或其他障碍。管理人或销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。细情况，请仔细阅读 2025 年 6 月 11 日登载于基金管理人网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“规定媒介” ）的《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金合同》” ）、《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前，应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“风险揭示”章节，充分了解本基金的各项风险因素。敬请投资者留意。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权；二是基础设施基金以获取基础设施项目收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与上交所场内交易或直接参与基金通等相关平台交易。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：（1）与基础设施基金相关的风险本基金大部分资产投资于特定类型的基础设施项目，具有权益属性。本基金可能面临的与基础设施基金相关的风险包括：基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易安排有关风险、暂停上市或终止上市风险、集中投资风险、管理风险、利益冲突风险、市场风险、基金份额交易价格折溢价风险、基金份额解禁风险等。具体风险揭示详见本基金招募说明书。（2）与基础设施项目相关的风险本基金可能面临的与基础设施项目相关的风险包括：重要现金流提供方风险、租约集中到期风险、空置期风险、承租人违约风险、区域仓储物流市场竞争风险、基础设施项目未进行租赁登记备案风险、运营管理机构管理风险、借款及现金周转相关风险、投资目标不达预期的风险、运营支出及相关税费增长的风险、投保额无法覆盖评估价值的风险、维修改造相关风险、安全生产、环境保护和意外事件的风险、土地使用权限风险、关联交易与利益冲突风险、部分项目土地受让经济指标未达预期风险、可供分配现金流预测风险、资产估值风险、规划风险、意外事件及不可抗力风险、基础设施项目处置风险、税收政策风险、区域及土地政策风险、行业政策风险、环境保护政策风险、行业风险、市场风险等。本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价，并承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人将另行公告。基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：本基金指中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金管理人指中银基金管理有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所登记机构指中国证券登记结算有限责任公司证券业协会指中国证券业协会中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司财务顾问指招商证券股份有限公司指发售中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额的本次发售行为指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中银中外运仓储物流战略投资者封闭式基础设施证券投资基金战略投资协议》（以下简称“《战略投资协议》”）的投资者指本次通过上交所“REITs询价与认购系统”向网下投资者及其管理的网下发售配售对象以确定价格发售基金之行为指根据网下询价确定的基金认购价格，通过上交所场内证券经营机构公众发售或基金管理人及其委托的场外基金销售机构向公众投资者发售基金份额之行为指符合2025年6月11日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网下发网下投资者售的投资者公众投资者为除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的公众投资者可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者指基础设施项目的原所有人。就本基金以初始募集资金投资的基础设原始权益人施项目而言，原始权益人是指中国外运股份有限公司募集期指2025年6月23日至2025年6月24日 T日、募集期首日指2025年6月23日 L日、募集期结束日指2025年6月24日元人民币元一、询价结果及定价（一）询价情况本次发售的询价期间为 2025 年 6 月 16 日（X 日）9:00-15:00。截至 2025 年 6 月 16 日（X 日）15:00，基金管理人、财务顾问通过上交所“REITs 询价与认购系统”共收到 109 家网下投资者管理的 578 个配售对象的询价报价信息，报价区间为 2.870 元/份-3.301 元/份，拟认购份额数量总和为 2,129,720 万份。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表” 。经基金管理人、财务顾问核查，所有参与询价的配售对象中，2 家网下投资者管理的 3 个配售对象为无效报价，其余配售对象均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件且不属于禁止配售范围。剔除无效报价后，最终 109 家网下投资者管理的 575 个配售对象符合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.870 元/份-3.301 元/份，拟认购份额数量总和为 2,109,440 万份。本次询价剔除无效报价后剩余报价拟认购基金份额总量为 2,109,440 万份，为网下初始发售份额数量的 251.12 倍。剔除无效报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟认购价格及对应的拟认购份额数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。剔除无效报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数为 3.3010 元/份，报价加权平均数为 3.2896 元/份。（二）认购价格的确定经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数为 3.3010/份，加权平均数为 3.2896 元/份。基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理协商确定本基金基金份额的认购价格为 3.277 元 /份。本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。（三）有效报价投资者的确定根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价格 3.277 元/ 份，且符合基金管理人及财务顾问事先确定并公告的条件的配售对象为本次发售的有效报价配售对象。本次询价中，有 9 家网下投资者管理的 19 个配售对象拟认购价格低于本次认购价格因此，本次询价提交了有效报价的投资者数量为 103 家，管理的配售对象数量为 556 个，有效拟认购份额数量总和为 2,015,260 万份，为网下初始发售份额的 239.91 倍。有效报价配售对象名单、拟认购价格及拟认购份额数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表” 。有效报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。基金管理人、财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，基金管理人、财务顾问将有权拒绝向其进行配售。二、本次发售的基本情况（一）发售规模和发售结构中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 4 亿份。本基金战略配售初始发售份额为 28,000 万份，为本次基金份额发售总量的 70%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据“二、（四）回拨机制” 的原则进行回拨。本基金网下发售初始发售份额为 8,400 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%。公众初始发售份额为 3,600 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30%。最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售、公众发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。（二）认购价格基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理协商确定本基金认购价格为（三）募集资金规模按认购价格 3.277 元/份和 4 亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为 13.108 亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。（四）回拨机制本次发售中，战略投资者将在 2025 年 6 月 24 日（L 日）17:00 前完成缴款，基金管理人、财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售发售份额是否向网下回拨。网下发售于 2025 年 6 月 24 日（L 日）15:00 截止，公众发售于 2025 年 6 月 24 日（L 日，预计）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排如下：，将首先回拨至网下发售；网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的 70%；露。（五）限售期安排公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量总和为网下初始发售份额数量的 251.12 倍，超过网下初始发售份额数量的 100 倍（不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为其全部获配份额。基金管理人将在《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。战略投资者认购的基金份额限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排” 。（六）拟上市地点本基金成立后将在上交所上市流通。（七）本次发售的重要日期安排日期发行安排 T-3 日前（自然日）刊登《基金份额发售公告》、基金管理人关于战略投资者配（2025 年 6 月 18 日，T 日为发售日）售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查（预计）事项的法律意见书基金份额募集期战略投资者认购时间为：9:30-17:00 T 日至 L 日网下认购时间为：9:00-15:00 （2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 24 公众投资者场内认购时间：9:30-11:30，13:00-15:00 日，L 日为募集期结束日）（预计）公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准战略投资者及网下投资者认购资金缴款需于 2025 年 6 月 L+1 日决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的（2025 年 6 月 25 日）（预计）基金份额数量及配售比例，次日公告（如需）会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，刊登《基 L+1 日后金合同生效公告》，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市注：人及财务顾问将及时公告，修改本次发售日程；认购系统”进行录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人或财务顾问联系。（八）认购方式战略投资者需根据事先签订的《战略投资协议》通过基金管理人进行认购。网下投资者需通过上交所“REITs 询价与认购系统”参与网下发售。公众投资者可通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行认购。（1）通过本公司直销中心柜台办理开户和认购程序地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼客户服务电话：021-38834788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿定节假日不受理）。 A.申请开户时须递交以下申请材料：个人投资者 a.填妥的经本人签字确认的《基金账户业务申请表-个人投资者》； b.预留印鉴； c.本人有效身份证件原件及复印件； d.预留银行账户信息证明复印件；； e.填妥的经本人签字确认的《风险承受能力调查问卷-个人投资者》 f.填妥的经本人签字确认的《个人税收居民身份声明文件》； g.个人投资者开户原则上须本人亲自办理，如委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件； h.基金管理人要求提供的其他必要材料。机构投资者； a.填妥的加盖公章和法定代表人签章的《基金账户业务申请表-机构投资者》 b.有效企业营业执照复印件（加盖公章）或有效注册登记证书复印件（加盖公章）； c.基金业务授权委托书（加盖公章和法定代表人或其授权代表签章）； d.《基金业务印鉴卡-机构投资者》一式三份；； e.法定代表人或其授权代表有效身份证件复印件（加盖公章） f.授权经办人有效身份证件复印件（加盖公章）； g.预留银行账户信息证明复印件（加盖公章）；； h.填妥并加盖预留印鉴的《风险承受能力调查问卷-机构投资者》 i.填妥并加盖预留印鉴的《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》； j.填妥并加盖预留印鉴的《机构投资者-受益所有人信息表》； k.基金管理人要求提供的其他必要材料。 B.申请认购时须提交下列材料：个人投资者 a.填妥的经本人签字或盖章确认的《基金交易业务申请表》； b.本人有效身份证件原件及复印件； c.银行付款凭证/划款回单联复印件； d.基金管理人要求提供的其他必要材料。委托他人代办的，还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。机构投资者（加盖预留印鉴） a.填妥的《开放式基金交易业务申请表》； b.经办人有效身份证件； c.银行付款凭证/划款回单联复印件； d.风险揭示书（适用普通投资者）； e.基金管理人要求提供的其他必要材料。 C.认购资金的划拨投资者在办理认购前应将足额认购资金划入本公司指定的下述任意一直销专户： a.账户名称：中银基金管理有限公司账号：455959213743 开户银行：中国银行上海市分行中银大厦支行人行大额支付行号：104290003791 b.账户名称：中银基金管理有限公司账号：1001190729013313658 开户银行：中国工商银行上海市分行第二营业部人行大额支付行号：102290019077 c.账户名称：中银基金管理有限公司账号：31001520313050004241 开户银行：中国建设银行上海市浦东分行人行大额支付行号：105290061008 d.账户名称：中银基金管理有限公司账号：310066577018150068030 开户银行：交通银行上海市交银大厦支行人行大额支付行号：301290050852 e.账户名称：中银基金管理有限公司账号：216200100101424181 开户银行：兴业银行上海分行营业部人行大额支付行号：309290000107 A.本直销中心柜台不受理投资者以现金方式提出的认购申请； B.投资者开立基金账户的当天可申请认购，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提； C.投资者开户时须预留银行账户，该银行账户作为投资者赎回、分红、退款的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致； D.投资者应在提交认购申请的当日 17:00 前将足额认购资金划至本公司直销专户； E.如投资者已划付认购资金，但逾期未办理开户、认购手续的，视同认购无效； F.投资者 R 日提交的开户和认购申请，可于 R＋2 日到本公司直销中心柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、本公司网站查询（如遇非工作日，则顺延）； G.直销中心柜台办理地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼。（2）通过本公司电子直销平台办理开户和认购程序本公司电子直销平台包括：中银基金官方网站（www.bocim.com）中银基金官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：朱凯 A.开户时间：电子直销平台 24 小时（周六、周日和法定节假日照常受理）接受个人投资者开户业务，发售期间基金交易日 16:00 之后提交的开户申请于下一交易日受理。 B.认购时间：电子直销平台在基金发售时段内 24 小时（周六、周日和法定节假日照常受理）接受个人投资者提交的认购申请，基金交易日 16:00 之后提交的认购申请于下一交易日受理，募集期最后一日 16:00 结束认购。可通过中银基金管理有限公司网站 http://www.bocim.com 点击网上交易进行开户和认购程序，具体网上直销开户及认购程序可参见网站相关说明。微信端点击“开户/绑定” 、APP 端登陆主页面点击“注册”进行开户和认购程序。（3）通过其他销售机构办理开户和认购程序投资者在代销机构办理本基金认购业务，具体开户与认购流程请遵循相关销售机构的规定。（九）认购费用对于战略投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。对于公众投资者，在认购时收取基金认购费用。公众投资者如果有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：单笔客户认购金额（M）认购费率 M＜100 万元 0.60% 场外认购费率 100 万元≤M＜300 万元 0.40% M≥500 万元 1000 元/笔场内认购费率上交所会员单位参照场外认购费率设定投资者的场内认购费率特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。本基金的认购费用应在公众投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金认购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告、公示或通知。本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。（1）战略投资者采用“份额认购，份额确认”的方式，计算公式为：认购金额＝基金份额发行价格×认购份额认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。例：某战略投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购中在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00 元即：某战略投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。（2）网下投资者采用“份额认购，份额确认”的方式。计算公式为：认购金额＝基金份额发行价格×认购份额认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。例：某网下投资者欲认购本基金 500 万份，经网下询价确定的基金份额发售价格为 1.050 元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息 100 元，则其需缴纳的认购金额为：认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00 元即：某网下投资者认购本基金 500 万份，基金份额发售价格为 1.050 元，则其需缴纳的认购金额为 5,250,000.00 元，该笔认购中在募集期间产生的利息 100 元将全部归入基金资产。（3）本基金的公众投资者认购采用“金额认购，份额确认”的方式：认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）认购份额＝（认购金额－认购费用）／基金份额发行价格认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率，按照实际净认购金额确定对应认购费率实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。例：假定某投资者投资 10 万元场外认购本基金的基金份额，所对应的认购费率为 0.60%，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格 1.050 元/份。则认购份额为：认购费用＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.60%/（1+0.60%） =596.42 元认购份额＝（认购金额－认购费用）／基金份额发行价格＝（100,000-596.42）／1.050 ＝94,670 份（按截位法保留至整数位）认购确认份额＝认购份额＝94,670 份实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝94,670×1.050＝99,403.50 元实际认购费用＝实际净认购金额×认购费率＝99,403.50×0.60%＝596.42 元实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝99,403.50＋596.42＝99,999.92 元退还投资者差额＝认购金额-实际确认金额＝100,000-99,999.92=0.08 元即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 94,670 份，退还投资者 0.08 元。认购费用＝固定费用认购份额＝（认购金额－认购费用）／基金份额发行价格认购确认份额=认购份额；发生比例配售时认购确认份额须根据配售比例进行计算，认购份额的计算按截位法保留到整数位。实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。实际确认金额与认购金额的差额将退还投资者。例：假定某投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元，发行价格认购费用＝固定费用＝1,000 元认购份额＝（认购金额－认购费用）／基金份额发行价格＝（10,000,000-1,000）／1.050 ＝9,522,857 份认购确认份额=认购份额＝9,522,857 份实际净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格＝9,522,857×1.050＝9,998,999.85 元实际认购费用＝1,000 元实际确认金额＝实际净认购金额+实际认购费用＝9,998,999.85+1,000＝9,999,999.85 元退还投资者差额＝认购金额－实际确认金额＝10,000,000-9,999,999.85＝0.15 元即：投资者投资 1,000 万元场外认购本基金基金份额，假定该笔认购申请被全部确认，且该笔认购资金在募集期间产生利息 100.00 元直接划入基金资产，在基金合同生效时，投资者账户登记本基金基金份额 9,522,857 份，退还投资者 0.15 元。认购金额和认购费用以最终确认的认购份额为准进行计算，可能存在投资者实际认购率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，最终确认份额以注册登记结果为准。（十）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算本基金基金份额的认购价格为 3.277 元/份，募集的基金份额总额为 4 亿份，据此计算的基础设施项目价值为 13.108 亿元，根据本基金招募说明书中披露的可供分配金额测算，本基金 2025 年预测净现金流分派率为 4.79%，本基金 2026 年预测净现金流分派率为 4.93%。此处基础设施项目价值指认购价格和发售份额数量对应的预计募集资金总额（即发售规模）。可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额测算的结果产生影响。本公告所述预测现金流分派率并非基金管理人向投资者保证本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断基金的投资价值，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。三、战略配售情况（一）参与对象基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与本基金的战略配售，前述主体以外的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与本基金的战略配售。参与本基金战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资者：业、银行理财子公司以及其他金融机构或其下属企业；金等专业机构投资者；立的专项资产管理计划；参与本基金份额战略配售的投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。本次发售中，战略配售投资者的选择在遵守相关法律法规的基础上，综合考虑投资者资质、市场情况等确定。截至本公告出具之日，各战略投资者已与基金管理人分别签署《战略投资协议》。战略投资者名单及认购数量见“三、（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”表格。（二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排根据基金管理人事先与各战略投资者分别签署的《战略投资协议》，参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下。战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进行回拨。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安排等。承诺认购份额战略投资者类认购数量限售期安序号战略投资者名称占基金份额发型（份）排售总量的比例中外运物流投资控股有限公原始权益人同一司控制下的关联方额24个其他专业机构投资者额36个月中粮信托有限责任公司（代表“中粮信托·丰泽润业其他专业机构投托”）其他专业机构投资者其他专业机构投资者其他专业机构投资者中国人民人寿保险股份有限其他专业机构投公司资者中国人寿资产管理有限公司其他专业机构投资者其他专业机构投资者中银基金管理有限公司（代其他专业机构投资者资产管理计划”）承诺认购份额战略投资者类认购数量限售期安序号战略投资者名称占基金份额发型（份）排售总量的比例长城财富保险资产管理股份有限公司（代表“长城财富其他专业机构投朱雀创睿六号资产管理产资者品”）安联保险资产管理有限公司其他专业机构投资者管理产品”）其他专业机构投资者其他专业机构投资者华能贵诚信托有限公司（代其他专业机构投资者号资金信托”）其他专业机构投资者其他专业机构投资者招商基金管理有限公司（代其他专业机构投资者广发基金管理有限公司（代其他专业机构投资者单一资产管理计划”）中航基金管理有限公司（代其他专业机构投资者单一资产管理计划”）中航基金管理有限公司（代其他专业机构投资者单一资产管理计划”）承诺认购份额战略投资者类认购数量限售期安序号战略投资者名称占基金份额发型（份）排售总量的比例中国人民财产保险股份有限其他专业机构投公司资者中国人民健康保险股份有限其他专业机构投公司资者合计 280,000,000 70.000% 参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础设施基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》《招募说明书》及《询价公告》相关约定。（三）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有基础设施项目权益的比例本次发售战略配售中，原始权益人及其同一控制下的关联方承诺认购本基金的基金份额数量为 8,000 万份，占基金份额发售总量 20%。（四）认购款项的缴纳战略投资者应当按照《战略投资协议》的约定及基金管理人向其发送的缴款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。四、网下发售（一）参与对象证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下询价。经基金管理人和财务顾问确认，可参与本次发售网下发售的有效报价配售对象为 556 个，其对应的有效拟认购份额总量为 2,015,260 万份。参与询价的配售对象可通过上交所“REITs 询价与认购系统”查询其报价是否为有效报价及有效拟认购份额数量。（二）网下认购在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的网下认购，通过上交所“REITs 询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效。入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格 3.277 元/份，认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为 2025 年 6 月 24 日（L 日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金及认购费用总和，则其基金认购份额数量以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准。基金管理人和财务顾问将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。（三）网下初步配售基金份额本基金网下发售初始发售份额为 8,400 万份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%。本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象的配售比例相同。（四）公布初步配售结果《基金合同生效公告》将披露本次配售结果。以上公告一经披露，即视同已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。（五）认购款项的缴付在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为 2025 年 6 月 24 日（L 日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。每一配售对象应缴认购款项=发售价格×拟认购份额数量+认购费用认购费用=0 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象认购失败。（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。（2）基金管理人收款账户信息如下，网下投资者亦可通过上交所“REITs 询价与认购系统”查询到基金管理人的收款账户信息：账户名称：中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金银行账号：350648398368 开户行名称：中国银行北京金融街支行大额支付行号：104100005129 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，配售对象划款时建议在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码。例如，配售对象证券账户号码为“B123456789”，则应在附注里填写： “B123456789”。况及最终缴款情况综合确认最终有效认购。（含认购费用），2025 年 6 月 27 日（L+3 日，预计），基金管理人将进行退款操作，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额-认购费用。人的基金份额，全部计入基金资产。五、公众投资者认购（一）参与对象公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署风险揭示书。（二）认购程序（1）业务办理时间（2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及认购手续：并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相关说明。（1）业务办理时间（2）使用账户说明投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户（以下简称“上海开放式基金账户”）。（3）账户使用注意事项投资者已持有的中银基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户的投资者，可直接认购本基金。（三）销售机构（1）直销机构中银基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、45 楼法定代表人：张家文（代行）电话：（021）38848999 传真：（021）50960970 地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿本公司电子直销平台包括：中银基金官方网站（www.bocim.com） “中银基金”官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）客户服务电话：021-38834788，400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：朱凯（2）其他销售机构其他销售机构名称网址电话中国银行股份有限公司 http://www.boc.cn 95566 中信证券股份有限公司 http://www.citics.com 95548 中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 中信证券华南股份有限公司 http://www.gzs.com.cn 95548 中信期货有限公司 http://www.citicsf.com/ 400-990-8826 国金证券股份有限公司 http://www.gjzq.com.cn/ 95310 如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站 www.bocim.com 公示。本基金场内销售机构为上交所内具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。（四）禁止参与公众认购的投资者参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均不得再参与公众认购。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购申请。六、中止发售情况发生特殊情况，基金管理人可决定中止发售。如发生中止发售情形，基金管理人将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，基金管理人可重新启动发售。七、发售费用全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资金时，还应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、（九）认购费用”。本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用不列入基金费用。八、相关参与主体的联系方式（一）基金管理人：中银基金管理有限公司法定代表人：张家文（代行）住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼电话：（021）38848999 联系人：高爽秋（二）计划管理人：中银资产管理有限公司法定代表人：赵永东住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 19 室电话：021-38848643 联系人：何奔流（三）财务顾问：招商证券股份有限公司法定代表人：霍达住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号电话：（010）57783222 联系人：马涛（四）基金托管人：招商银行股份有限公司法定代表人：缪建民住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦电话：4006195555 资产托管部信息披露负责人：张姗（五）运营管理机构：中外运瑞达（上海）供应链管理有限公司法定代表人：周建宁住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室联系电话：010-52296576 联系人：田波（六）销售机构本次发售的场内及场外销售机构信息请见“五、（三）销售机构”。（七）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司法定代表人：于文强住所：北京市西城区太平桥大街 17 号电话：4008058058 联系人：赵亦清（八）出具法律意见书的律师事务所：北京市金杜律师事务所事务所负责人：王玲住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层电话：021-24126068 联系人：胡喆（九）税务师事务所：安永（上海）税务师事务所有限公司北京分公司法定代表人：李南住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公室 5 层 4 室电话：010-58153851 联系人：甄珍（十）基础设施项目评估机构：深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司法定代表人：程家龙住所：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T2 座 503A、502B1 电话：010-65055010 联系人：杨枝（十一）审计机构（审计基础设施项目/审阅基金可供分配金额测算报告等材料）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏住所：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 电话：010-82337890 联系人：杨彦东（十二）审计机构（基金存续期年度审计）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：刘维、肖厚发住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 电话：021-68406125 联系人：沈兆杰 (本页无正文 ,为《中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基全基金份额发售公告》之盖章页 ) 卜i 立〃 `‘ ; i? 夕 △公 . 司 uκ 基金管理人 : 申银基个管理布 `一 /' ◇ 建 `、月〓 '° lr 白附表：投资者报价信息统计表配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）北京乐瑞资产管理有限有效报公司价北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债 18 号有效报公司证券投资私募基金价北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号 4 有效报公司期私募证券投资基金价北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置 4 号有效报公司基金价北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞强债 30 号私有效报公司募证券投资基金价北京乐瑞资产管理有限北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动 1 号有效报公司证券投资私募基金价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 52 有效报公司号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 107 有效报公司号集合资产管理计划价对多专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 41 有效报公司号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 40 有效报公司号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰 70 有效报公司号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－中信信托有限责任公司－创金有效报公司合信至信 1 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－宁波银行－创金合信长风 1 号有效报公司集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资创金合信基金管理有限创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰 1 号有效报公司集合资产管理计划价对多专户产品大家资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价大家资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）大家资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价大家资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价大家资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价机构自营投资账有效报户价德邦证券资产管理有限德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞 1 号证券公司集合资有效报公司集合资产管理计划产管理计划价德邦证券资产管理有限德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦证券公司单一资有效报公司资管邦盛 1 号单一资产管理计划产管理计划价德邦证券资产管理有限德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦证券公司单一资有效报公司资管德创 1 号单一资产管理计划产管理计划价第一创业证券股份有限第一创业证券－杨征－第一创业基础设施 5 号证券公司定向资有效报公司单一资产管理计划产管理计划价第一创业证券股份有限机构自营投资账有效报公司户价第一创业证券股份有限第一创业证券－中廷投资控股有限公司－第一证券公司单一资有效报公司创业基础设施 11 号 FOF 单一资产管理计划产管理计划价第一创业证券股份有限第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施证券公司集合资有效报公司 1 号集合资产管理计划产管理计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）第一创业证券股份有限第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施证券公司集合资有效报公司 2 号集合资产管理计划产管理计划价机构自营投资账有效报户价东方财富证券股份有限东方财富证券－济川药业集团有限公司－东方证券公司单一资有效报公司财富证券乐享 2 号单一资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－招商银行－东方财富证券安财证券公司集合资有效报公司 1 号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－北京银行－东方财富证券添新证券公司集合资有效报公司 1 号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财证券公司集合资有效报公司半年惠 1 号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－浙商证券－东方财富证券证券公司集合资有效报公司 REITs 精选 1 号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券-兴业银行-东方财富证券昇财 1 证券公司集合资有效报公司号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财证券公司集合资有效报公司半年惠 2 号集合资产管理计划产管理计划价东方财富证券股份有限东方财富证券－兴业银行－东方财富证券昇财证券公司集合资有效报公司 2 号集合资产管理计划产管理计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）机构自营投资账有效报户价东吴证券－利安人寿保险股份有限公司－东吴证券公司单一资有效报证券利安 1 号 FOF 单一资产管理计划产管理计划价东亚前海证券有限责任机构自营投资账有效报公司户价基金公司或其资富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中有效报信信托－聚信 1 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资富荣基金－中粮信托·丰惠 2 号集合资金信托有效报计划－富荣基金欣享 1 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中有效报信信托－聚信 2 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资工银瑞信投资管理有限工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理有效报公司财四海甄选集合资产管理计划价对多专户产品光大永明资产管理股份保险资金投资账有效报有限公司户价光大永明资产管理股份光大永明资管－光大银行－光大永明资产永聚保险机构资产管有效报有限公司固收 293 号固定收益类资产管理产品理产品价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）光大永明资产管理股份保险资金投资账有效报有限公司户价光大永明资产管理股份保险资金投资账有效报有限公司户价广发证券资产管理（广广发证券资管－浦发银行－广发资管双债增利证券公司集合资有效报东）有限公司 1 号集合资产管理计划产管理计划价广发证券资产管理（广广发证券资管－重庆两江新区开发投资集团有证券公司单一资有效报东）有限公司限公司－广发资管瑞驰 1 号单一资产管理计划产管理计划价广发证券资产管理（广广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－证券公司单一资有效报东）有限公司广发资管长江 1 号单一资产管理计划产管理计划价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）期货公司或其资国投期货－国投证券股份有限公司－国投恒赢产管理子公司一有效报划期货公司或其资国投期货－国投证券股份有限公司－国投安鑫产管理子公司一有效报划国投证券资产管理有限国证资管－国投证券股份有限公司－国证资管证券公司单一资有效报公司国投臻选 1 号单一资产管理计划产管理计划价机构自营投资账有效报户价横琴广金美好基金管理横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好安有效报有限公司享成长 1 号私募证券投资基金价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券公司单一资有效报产管理计划价资产管理计划华金证券－横琴人寿保险有限公司－华金证券证券公司单一资有效报产管理计划价计划华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券公司单一资有效报产管理计划价一资产管理计划华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券公司单一资有效报产管理计划价一资产管理计划华润深国投信托有限公华润深国投信托有限公司-卓越 18 号单一资金有效报司信托价华泰证券（上海）资产华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华证券公司单一资有效报管理有限公司泰紫金保险 1 号单一资产管理计划产管理计划价华泰证券（上海）资产华泰证券资管－青岛银行－华泰瑞享 1 号集合证券公司集合资有效报管理有限公司资产管理计划产管理计划价华泰证券（上海）资产华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司证券公司单一资有效报管理有限公司－华泰复保 1 号单一资产管理计划产管理计划价机构自营投资账有效报户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）华泰资管－浦发银行－华泰资产优势聚能资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势稳航资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势轮动资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势赋能资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势增益资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资保险资金投资账有效报产-传统险委托投资组合户价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势智投资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价华泰资管－浦发银行－华泰资产优势永续资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安保险资金投资账有效报户价 A 款－华泰组合配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）华泰资管－浦发银行－华泰资产优势平衡资产保险机构资产管有效报管理产品理产品价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊享 2 有效报号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊享有效报 REITs 增强 1 号集合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资华夏基金－招商银行－华夏基金－鼎华尊享 3 有效报号集合资产管理计划价对多专户产品华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享有效报华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰 1 号有效报集合资金信托计划价华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰 3 号集有效报合资金信托计划价华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益嘉有效报配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰 2 号集有效报合资金信托计划价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 5 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 16 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 17 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川稳益 2 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川稳益 3 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 10 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 4 号单一资产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 6 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有有效报司限公司－汇百川联汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 9 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 8 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 20 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川融泰 1 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－上海精瀚机电设备有限公司－汇有效报司百川信汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 14 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－浦发银行－汇百川稳益 10 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－陆家嘴信托－世颂弘远家族信托有效报司 1 号－汇百川陆汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－东海证券海汇 12 号 FOF 集合资基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价计划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 12 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－史娟华－汇百川精汇 1 号单一资有效报司产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 17 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有有效报司限公司－汇百川联汇 5 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中国银行－汇百川基金联益 6 个有效报司月持有 1 号集合资产管理计划价对多专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 7 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－史娟华－汇百川精汇 3 号单一资有效报司产管理计划价对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 16 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 15 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇有效报司百川恒汇 3 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇有效报司百川恒汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 11 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有有效报司限公司－汇百川联汇 4 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川稳益 5 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－浦发银行－汇百川稳益 9 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 19 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有有效报司限公司－汇百川联汇 2 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 13 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有有效报司限公司－汇百川联汇 3 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川稳益 6 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－方霞－汇百川基金虹汇 2 号单一有效报司资产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－上海浦江建设发展有限公司－汇有效报司百川浦汇 1 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 15 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇有效报司百川恒汇 2 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川稳益 1 号集合有效报司资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－史娟华－汇百川精汇 2 号单一资有效报司产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇 1 号单一资有效报司产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇百川基金－国联欣欣向荣 1 号 FOF 集合资产基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－中信银行－汇百川国汇 18 号集有效报司合资产管理计划价对多专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 13 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－刘于洋－汇百川基金虹汇 1 号单有效报司一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 2 号单一资产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 14 号单一资产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－左从林－汇百川稳汇 2 号单一资有效报司产管理计划价对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向 50 之基金公司或其资汇百川基金管理有限公有效报司价号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 18 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇百川基金管理有限公汇百川基金－东海龙成 FOF22 号集合资产管理有效报司计划－汇百川海汇 3 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资汇添富基金管理股份有汇添富基金－兴业银行－汇添富全天候策略 1 有效报限公司号集合资产管理计划价对多专户产品汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商基金公司或其资汇添富基金管理股份有有效报限公司价中性策略 4 号单一资产管理计划对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商基金公司或其资汇添富基金管理股份有有效报限公司价中性策略 3 号单一资产管理计划对一专户产品汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商基金公司或其资汇添富基金管理股份有有效报限公司价中性策略 2 号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资汇添富基金管理股份有汇添富基金－农业银行－汇添富 REITs 优选 1 有效报限公司号集合资产管理计划价对多专户产品汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商基金公司或其资汇添富基金管理股份有有效报限公司价中性策略 5 号单一资产管理计划对一专户产品基金公司或其资建信资本管理有限责任建信资本-建设银行-建信资本锦绣 8 号集合资有效报公司产管理计划价对多专户产品机构自营投资账有效报户价江苏省国际信托有限责江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工有效报任公司银理财基础设施 2 号集合资金信托计划价江苏省国际信托有限责江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工有效报任公司银理财基础设施 1 号集合资金信托计划价江苏省国际信托有限责江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工有效报任公司银理财基础设施 4 号集合资金信托计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）津博（上海）私募基金津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰有效报管理有限公司半年丰私募证券投资基金价机构自营投资账有效报户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-E 理财（B 款）终保险资金投资账有效报公司身寿险（万能型）户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险资金投资账有效报公司保险户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安福（D 款）年保险资金投资账有效报公司金保险户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险保险资金投资账有效报公司（分红型）户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D 款）两保险资金投资账有效报公司全保险（万能型）户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险保险资金投资账有效报公司（分红型）户价利安人寿保险股份有限保险资金投资账有效报公司户价利安人寿保险股份有限利安人寿保险股份有限公司-利安红（F 款）两保险资金投资账有效报公司全保险（分红型）户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）利安人寿保险股份有限保险资金投资账有效报公司户价陆家嘴国际信托有限公机构自营投资账有效报司户价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私有效报公司募基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅海安私募证有效报公司券投资基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私有效报公司募证券投资基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅海跃一号私有效报公司募证券投资基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅养元稳债半有效报公司年一号私募证券投资基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基有效报公司金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证有效报公司券投资基金价明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私有效报公司募基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）明毅私募基金管理有限明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证有效报公司券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 24 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配有效报公司置专项 42 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利有效报公司 1 号专项私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化均衡有效报公司专项 4 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配有效报公司置专项 34 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远有效报公司见 19 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置有效报公司专项 6 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量有效报公司化对冲 1 号基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 48 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 35 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 23 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利 9 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 84 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均有效报公司衡专项 87 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 5 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配有效报公司置 8 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利 75 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利有效报公司专项 74 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 46 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深有效报公司 300 指数增强 76 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利 15 号专项私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 50 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 47 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 45 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略有效报公司对冲远见 11 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元中证有效报公司 500 指数增强 73 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套有效报公司利专项 57 号私募证券投资基金价南京盛泉恒元投资有限南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配有效报公司置专项 2 号私募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进有效报公司取 1 号私募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套有效报公司利 3 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套有效报公司利 6 号私募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进有效报公司取 2 号私募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私有效报公司募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套有效报公司利 2 号私募证券投资基金价宁波霁泽投资管理有限宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果 1 号私有效报公司募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶泰山十号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶望岳二十七号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶泰山十八号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶三号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶兴星一号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶泰山六号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶出奇十五号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶兴星二号私募证券投资基金价宁波梅山保税港区凌顶宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌有效报投资管理有限公司顶望岳八号私募证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化有效报（有限合伙）精选 6 期证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由有效报（有限合伙）港 1 号私募证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 5 号有效报（有限合伙）证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化有效报（有限合伙）多策略证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山有效报（有限合伙）红 3 号私募证券投资基金价宁波宁聚资产管理中心宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈有效报（有限合伙）安全垫型私募证券投资基金价基金公司或其资诺德基金－东亚前海证券有限责任公司－诺德有效报基金子牛 65 号单一资产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）基金公司或其资诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金有效报子牛 10 号单一资产管理计划价对一专户产品平安基金－中国平安财产保险（传统普通保险基金公司或其资有效报价险长盈 1 号单一资产管理计划对一专户产品机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价上海东方证券资产管理东方证券资管－中国银行－东方红添利 21 号证券公司集合资有效报有限公司集合资产管理计划产管理计划价上海东方证券资产管理东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫 1 号集证券公司集合资有效报有限公司合资产管理计划产管理计划价上海东方证券资产管理东方证券资管－中国银行－东方红添利 24 号证券公司集合资有效报有限公司集合资产管理计划产管理计划价上海海通证券资产管理海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰证券公司集合资有效报有限公司配置 100 号集合资产管理计划产管理计划价上海海通证券资产管理海通证券资管－冯景源－海通资管通聚私享证券公司单一资有效报有限公司 168 号 FOF 单一资产管理计划产管理计划价上海合晟资产管理股份上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基有效报有限公司石 2 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）上海合晟资产管理股份上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固有效报有限公司定收益 1 号创新投资基金价上海合晟资产管理股份上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖 7 有效报有限公司号私募证券投资基金价上海金锝私募基金管理上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 29 有效报有限公司号私募证券投资基金价上海金锝私募基金管理上海金锝私募基金管理有限公司－金锝诚意精有效报有限公司心 2 号证券投资私募基金价上海金锝私募基金管理上海金锝私募基金管理有限公司－金锝至诚 15 有效报有限公司号私募证券投资基金价上海金锝私募基金管理上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典 28 有效报有限公司号私募证券投资基金价上海宽投资产管理有限上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞安 8 号私有效报公司募证券投资基金价上海宽投资产管理有限上海宽投资产管理有限公司－宽投星玉私募证有效报公司券投资基金价上海宽投资产管理有限上海宽投资产管理有限公司－宽投机器人 1 号有效报公司私募证券投资基金价上海蓝墨投资管理有限上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 6 号私募有效报公司证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派对冲 9 号私有效报公司募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 九号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派信选中证有效报公司 A500 指数增强 70 号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司-量派 300 增强 2 号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲 50 有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派优孚专享四有效报公司十七号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派专享四十一有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派对冲 41 号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲 55 有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派专享二十一有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派信选 CTA 有效报公司五号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派专享六十九有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派通合对冲 1 有效报公司号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派内核 3 号私有效报公司募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派对冲 17 号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派专享六号私有效报公司募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 二号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派对冲 31 号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派内核 1 号私有效报公司募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派 CTA 一号有效报公司私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派广胜 A500 有效报公司指数增强 1 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派陆享 CTA 有效报公司十号私募证券投资基金价上海量派投资管理有限上海量派投资管理有限公司－量派中证 2000 有效报公司指数增强 62 号私募证券投资基金价上海少薮派投资管理有上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更有效报限公司新 2 号私募证券投资基金价上海银叶投资有限公司－银叶银徽起航 1 号有效报私募证券投资基金价上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选 6 期私有效报募证券投资基金价上海银叶投资有限公司－银叶积汇 3 号私募证有效报券投资基金价上海银叶投资有限公司－银叶长安添瑞一号私有效报募证券投资基金价上海展弘投资管理有限上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运有效报公司作 1 号私募证券投资基金价上海展弘投资管理有限上海展弘投资管理有限公司-展弘稳泰对冲运作有效报公司 3 号私募证券投资基金价上海展弘投资管理有限上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运有效报公司作 3 号私募证券投资基金价上海展弘投资管理有限上海展弘投资管理有限公司－展弘稳泰套利运有效报公司作 2 号私募证券投资基金价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）上海展弘投资管理有限上海展弘投资管理有限公司-展弘稳进 1 号私募有效报公司证券投资基金价上海子午投资管理有限上海子午投资管理有限公司-子午初心多策略定有效报公司制二号私募证券投资基金价上海子午投资管理有限上海子午投资管理有限公司-子午瀚海一号私募有效报公司证券投资基金价上海子午投资管理有限上海子午投资管理有限公司-子午增强六号私募有效报公司证券投资基金价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资申万菱信基金管理有限申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公司－有效报公司申万菱信－申宏稳健 1 号单一资产管理计划价对一专户产品机构自营投资账有效报户价太平洋证券股份有限公机构自营投资账有效报司户价太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共保险资金投资账有效报任公司富二号户价太平洋资产管理有限责保险资金投资账有效报任公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）太平洋资产管理有限责保险资金投资账有效报任公司户价太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个保险资金投资账有效报任公司人分红户价太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普保险资金投资账有效报任公司通保险产品户价太平洋资产管理有限责保险资金投资账有效报任公司户价太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团保险资金投资账有效报任公司体万能户价太平洋资产管理有限责中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本保险资金投资账有效报任公司级-自有资金-012G-ZY001 沪户价太平洋资产管理有限责中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个保险资金投资账有效报任公司人万能户价太平洋资产管理有限责中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险资金投资账有效报任公司保险产品-013C-CT001 沪户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产保险机构资产管有效报公司管理产品理产品价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保保险资金投资账有效报公司险稳健型组合户价泰康资产管理有限责任华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托保险资金投资账有效报公司投资专户户价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－分红险一号专门保险资金投资账有效报公司投资组合户价泰康资产管理有限责任泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利保险机构资产管有效报公司资产管理产品理产品价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资保险资金投资账有效报公司组合乙户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托保险资金投资账有效报公司投资专户户价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资保险资金投资账有效报公司组合甲户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－分红险二号专门保险资金投资账有效报公司投资组合户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价 A 款－泰康组合泰康资产管理有限责任泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置保险机构资产管有效报公司资产管理产品理产品价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产保险资金投资账有效报公司品（庚）户价泰康资产管理有限责任泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公保险机构资产管有效报公司司稳健增利 3 号资产管理产品理产品价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能保险资金投资账有效报公司（乙）户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资管-建设银行-泰康养老保险股份有限公泰康资产管理有限责任保险机构资产管有效报公司理产品价司信用甄选资产管理产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红- 保险资金投资账有效报公司 019L-FH001 沪户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产保险资金投资账有效报公司品（B）户价泰康资产管理有限责任泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰 66 号资保险机构资产管有效报公司产管理产品理产品价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产保险资金投资账有效报公司品-019L-CT001 沪户价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门保险资金投资账有效报公司投资组合甲户价泰康资产管理有限责任泰康资管-民生银行-泰康资产益泰 15 号资产管保险机构资产管有效报公司理产品理产品价泰康资产管理有限责任中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产保险资金投资账有效报公司组合户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康资管－农业银行－银泰 98 号资产管理计保险机构资产管有效报公司划理产品价泰康资产管理有限责任保险资金投资账有效报公司户价泰康资产管理有限责任泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投保险资金投资账有效报公司资组合乙户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红- 保险资金投资账有效报公司 019L-FH002 沪户价泰康资产管理有限责任中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产 REITs 保险资金投资账有效报公司组合户价泰康资产管理有限责任泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产保险资金投资账有效报公司品（丁）户价基金公司或其资泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金有效报信瑞 1 号单一资产管理计划价对一专户产品机构自营投资账有效报户价基金公司或其资天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰 1 号有效报集合资产管理计划价对多专户产品机构自营投资账有效报户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠保险资金投资账有效报公司金生年金保险产品（传统专一）户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年保险资金投资账有效报公司金保险产品（传统专一）户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红- 保险资金投资账有效报公司 018L-FH001 沪户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两保险资金投资账有效报公司全保险（分红型）（分红专二）户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳保险资金投资账有效报公司得盈两全保险(分红型）户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司一新华人寿鑫金利保险资金投资账有效报公司终身寿险(万能型)(电信万能) 户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财- 保险资金投资账有效报公司 018L-WN001 沪户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B1 款产保险资金投资账有效报公司品户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人税延 B2 款产保险资金投资账有效报公司品户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳保险资金投资账有效报公司得福两全保险（分红型）（分红专二）户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产保险资金投资账有效报公司品-018L-CT001 沪户价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-个人税延 A 款产保险资金投资账有效报公司品户价新华资产管理股份有限新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资保险机构资产管有效报公司产管理产品理产品价新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份保险资金投资账有效报公司有限公司稳得盈两全保险（分红型）户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）新华资产管理股份有限新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 保险资金投资账有效报公司 018L-FH002 沪户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价新华资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价基金公司或其资信达澳亚基金管理有限信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－信澳有效报公司创享 1 号单一资产管理计划价对一专户产品机构自营投资账有效报户价星展证券（中国）有限机构自营投资账有效报公司户价阳光资产管理股份有限阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产保险资金投资账有效报公司品户价阳光资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价阳光资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）阳光资产管理股份有限保险资金投资账有效报公司户价野村东方国际证券有限机构自营投资账有效报公司户价机构自营投资账有效报户价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资圆信永丰基金管理有限圆信永丰基金－厦门金圆投资集团有限公司－有效报公司圆信永丰科创添利 2 号单一资产管理计划价对一专户产品基金公司或其资圆信永丰基金管理有限圆信永丰基金－厦门金圆投资集团有限公司－有效报公司圆信永丰科创添利 1 号单一资产管理计划价对一专户产品机构自营投资账有效报户价招商信诺资产管理有限保险资金投资账有效报公司户价招商信诺资产管理有限保险资金投资账有效报公司户价招商信诺资产管理有限保险资金投资账有效报公司户价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）招商信诺资产管理有限保险资金投资账有效报公司户价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 14 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 13 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 32 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 6 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 27 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 31 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 24 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 54 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄周开证券公司集合资有效报有限公司 2 号集合资产管理计划产管理计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 12 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 8 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 11 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 49 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 20 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 7 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利证券公司集合资有效报有限公司 1 号 2 期集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－公元塑业集团有限公司－浙商证券公司单一资有效报有限公司聚金钻石专享 1 号单一资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 47 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 15 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号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄周开证券公司集合资有效报有限公司 1 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 43 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 23 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有限公证券公司单一资有效报有限公司司－浙商聚金财固增利 2 号单一资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫 5 号证券公司集合资有效报有限公司 28 期集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 45 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 48 号集合资产管理计划产管理计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－江苏华达化工集团有限公司－证券公司单一资有效报有限公司浙商聚金财固 6 号单一资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 51 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 22 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－山东中际投资控股有限公司－证券公司单一资有效报有限公司浙商聚金财固 2 号单一资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 42 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 44 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有限公证券公司单一资有效报有限公司司－浙商聚金财固 1 号单一资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 52 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 26 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 5 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 33 号集合资产管理计划产管理计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 46 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 10 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 41 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 2 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开证券公司集合资有效报有限公司 19 号集合资产管理计划产管理计划价浙江浙商证券资产管理浙商证券资管－兴业银行－浙商金惠鋆享周周证券公司集合资有效报有限公司购 2 号 1 期集合资产管理计划产管理计划价中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏 1 号有效报集合资金信托计划价中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏 3 号有效报集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司固盈粤享 2 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒有效报有限公司信盈固收 5 号证券投资集合资金信托计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒有效报有限公司信盈固收 10 号证券投资集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司财富多盈 1 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司信固臻 9 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司固盈粤恒 3 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒有效报有限公司信盈固收 3 号证券投资集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司信悦 3 号固定收益证券投资集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司信悦 2 号固定收益证券投资集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤有效报有限公司湾 8 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司光鸿 20 号集合信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司海纳一号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋有效报有限公司元 TOT 集合资金信托计划价配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司信诚 8 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－有效报有限公司粤湾 10 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤有效报有限公司湾 9 号集合资金信托计划价中国对外经济贸易信托中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-信有效报有限公司悦 1 号固定收益证券投资集合资金信托计划价中国中金财富证券有限机构自营投资账有效报公司户价机构自营投资账有效报户价期货公司或其资中粮期货－宁波银行－中粮期货粮鑫精选 3 号产管理子公司一有效报集合资产管理计划对多资产管理计价划中泰证券（上海）资产证券公司定向资有效报管理有限公司产管理计划价机构自营投资账有效报户价基金公司或其资中信保诚基金管理有限中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信有效报公司保诚基金信和 1 号单一资产管理计划价对一专户产品配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）期货公司或其资中信期货－中国银行－中信期货－稳享 3 号集产管理子公司一有效报合资产管理计划对多资产管理计价划期货公司或其资中信期货－招商银行－中信期货兴利 1 号集合产管理子公司一有效报资产管理计划对多资产管理计价划期货公司或其资中信期货－中信银行－中信期货信固臻 1 号集产管理子公司一有效报合资产管理计划对多资产管理计价划期货公司或其资中信期货－兴业银行－中信期货怡然 1 号集合产管理子公司一有效报资产管理计划对多资产管理计价划中信证券资产管理有限中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利证券公司集合资有效报公司睿盛 1 号集合资产管理计划产管理计划价中信证券资管－财信吉祥人寿保险股份有限公中信证券资产管理有限证券公司单一资有效报公司产管理计划价单一资产管理计划中信证券资管－国富人寿保险股份有限公司－中信证券资产管理有限证券公司单一资有效报公司产管理计划价计划配售对象证券拟认购价格拟认购数量序号网下机构名称配售对象名称配售对象类别备注账户（元）（万份）中信证券资产管理有限中信证券资管－北京银行－中信证券星云 92 证券公司集合资有效报公司号集合资产管理计划产管理计划价中信证券－复星保德信人寿保险有限公司－传中信证券资产管理有限证券公司单一资有效报公司产管理计划价划中信证券资产管理有限中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券公司单一资有效报公司证券长江财险睿驰 1 号单一资产管理计划产管理计划价中信证券资产管理有限中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸 1 号证券公司集合资有效报公司集合资产管理计划产管理计划价中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－中信证券资产管理有限证券公司单一资有效报公司产管理计划价产管理计划中信证券资产管理有限中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－证券公司单一资有效报公司中信证券资管恒睿 1 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